今年以來，人形機器人等人工智能（AI）板塊大幅上漲，帶動了科技板塊的崛起。然而，近日科技股受到一定沖擊，出現(xiàn)較大幅度調整。但隨著國家隊加大力度以及社會各方積極穩(wěn)定市場，科技板塊再度崛起。4月25日，中央政治局會議勝利召開，出臺多項重磅政策，有效提振市場信心。此后，科技板塊再次崛起，人形機器人等AI板塊出現(xiàn)大漲，AI+醫(yī)療板塊也出現(xiàn)較大幅度回升。
中央政治局會議指出要打造一批新興支柱產業(yè)，推出“戰(zhàn)士科創(chuàng)板”，加快實施“人工智能+”行動。這無疑是推動科技板塊再次崛起的重要因素。會議強調利用人工智能技術賦能多領域協(xié)同創(chuàng)新，推動未來制造、未來信息、未來健康等領域技術突破與產業(yè)融合，這將對人形機器人等行業(yè)產生重大推動作用。
4月25日，我參加了在上海舉辦的中國人形機器人生態(tài)大會，參觀了許多知名的人形機器人企業(yè)和核心零部件公司。雖然與同期在上海舉辦的汽車國際展覽相比，在人數(shù)和場館規(guī)模上仍有差距，但我國人形機器人行業(yè)能夠多次舉辦展覽，并在北京亦莊舉辦了世界首屆人形機器人半馬比賽，這標志著我國在機器人領域的發(fā)展已處于世界領先水平。
從產業(yè)發(fā)展角度看，一個產業(yè)通常會經歷初創(chuàng)期、成長期、成熟期和衰退期。目前，人形機器人板塊正逐步從初創(chuàng)期走向成長期，已從0~1的階段進入到1~10的階段。在這個階段，投資往往回報率較高，未來有較大的成長空間。
去年12月27日，我接手了千科員盛行基金。目前一季報已披露，前十大重倉股集中在人形機器人細分行業(yè)龍頭，積極布局人形機器人賽道。預計未來5~10年，人形機器人將從量產走向普及，像家電、手機、新能源汽車一樣走進千家萬戶，這將為行業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。機器人的廣泛應用是未來發(fā)展的大趨勢，許多體力勞動和腦力勞動崗位可能會被機器人替代。這種技術進步是無法阻擋的，需要積極應對。
從投資角度看，投資于人形機器人上游細分行業(yè)龍頭，尤其是那些原本從事汽車零部件生產、如今增加人形機器人零部件業(yè)務的企業(yè)，可能會呈現(xiàn)出較大的增長潛力。同時，許多大廠紛紛進軍該領域，競爭將加劇，但未來大廠更有可能取得成功。投資者可以通過布局人形機器人細分行業(yè)龍頭股或主題投資基金來抓住機會。今年一季度，千科員盛行基金以37%以上的收益位列全國基金前十。
AI+醫(yī)療也是人工智能的重要發(fā)展方向。根據一季報，開源滬港深龍頭基金前十大重倉股集中在AI+醫(yī)療的西方行業(yè)龍頭股上。AI+醫(yī)療將為醫(yī)療行業(yè)賦能，而醫(yī)療板塊經過幾年調整，前期的影響已逐步消化，特別是創(chuàng)新藥企業(yè)逐步實現(xiàn)盈利增長。從年報預披露情況來看，醫(yī)藥醫(yī)療板塊近期已開始從底部回升，表現(xiàn)良好。AI的賦能可能會進一步提升該板塊的表現(xiàn)機會。
中央政治局會議強調要持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場，與過去提出的“穩(wěn)住樓市、股市”相比，增加了“持續(xù)活躍”這一表述，顯示出對資本市場支持力度的進一步增強。我國資本市場的穩(wěn)定性顯著增強。
目前，特朗普挑起的關稅戰(zhàn)引發(fā)國內外反對，特朗普面臨巨大壓力，可能會通過談判解決貿易爭端，這也為后續(xù)行情啟動奠定了基礎。
今年5月，我將第五次赴美參加2025年巴菲特股東大會。參會前，我計劃前往舊金山硅谷與英偉達等科技龍頭企業(yè)交流，了解第四次科技革命未來的發(fā)展趨勢。美股經過多年上漲已出現(xiàn)一定泡沫，巴菲特去年大幅減倉美股，提前防范泡沫破裂。此次大會上，我們將關注巴菲特何時再次抄底美股，這將是一個重要信號。同時，我們也將了解巴菲特對中國經濟、市場的看法等，并第一時間分享給廣大投資者。
今年巴菲特已95歲高齡，他仍堅持在股東大會上回答投資者問題，持續(xù)時間長達5~6小時，令人敬佩。我希望借助巴菲特股東大會這一全球投資盛會，推動價值投資理念在中國資本市場生根發(fā)芽、開花結果，引導更多投資者走向價值投資之路，這也是我多次赴美參會的最重要原因。
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